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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 21,290,146.64 | -761,097.08 | 44,495,420.51 | 18,467,989.37 |
| 2 | 本期利润(元) | 24,993,393.71 | -19,480,228.22 | 64,143,741.27 | 36,118,546.40 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -36,303,898.62 | -19,373,172.74 | -48,923,673.70 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.02 | -0.23 | -0.11 | -0.26 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 147,204,822.87 | 123,614,650.40 | 151,734,609.02 | 140,791,611.67 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 0.77 | 0.89 | 0.74 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 31.79% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 159.03% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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