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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 兴发集团 | 600141 | 2,103,934.00 | 1.99 |
| 2 | 华新水泥 | 600801 | 1,654,950.00 | 1.57 |
| 3 | 江铃汽车 | 000550 | 1,549,050.00 | 1.47 |
| 4 | 中天城投 | 000540 | 1,540,480.00 | 1.46 |
| 5 | 巨化股份 | 600160 | 1,499,698.20 | 1.42 |
| 6 | 鄂尔多斯 | 600295 | 1,450,448.00 | 1.37 |
| 7 | 乐山电力 | 600644 | 1,439,823.00 | 1.36 |
| 8 | 三一重工 | 600031 | 1,384,832.00 | 1.31 |
| 9 | 豫光金铅 | 600531 | 1,375,683.00 | 1.30 |
| 10 | 方大特钢 | 600507 | 1,372,740.00 | 1.30 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 兔 宝 宝 | 002043 | 3,293,390.00 | 2.77 |
| 2 | 延长化建 | 600248 | 2,612,768.40 | 2.20 |
| 3 | 机器人 | 300024 | 2,484,110.00 | 2.09 |
| 4 | 方大炭素 | 600516 | 2,381,700.00 | 2.01 |
| 5 | 潞安环能 | 601699 | 2,147,040.00 | 1.81 |
| 6 | 中国南车 | 601766 | 2,137,556.00 | 1.80 |
| 7 | 金种子酒 | 600199 | 2,087,000.00 | 1.76 |
| 8 | 精功科技 | 002006 | 2,046,981.90 | 1.72 |
| 9 | 大族激光 | 002008 | 2,016,000.00 | 1.70 |
| 10 | 时代新材 | 600458 | 1,810,509.58 | 1.53 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 康美药业 | 600518 | 3,460,273.08 | 4.77 |
| 2 | 用友软件 | 600588 | 2,849,000.00 | 3.93 |
| 3 | 厦门钨业 | 600549 | 2,618,120.00 | 3.61 |
| 4 | 山东黄金 | 600547 | 2,542,085.00 | 3.51 |
| 5 | 农 产 品 | 000061 | 2,544,902.70 | 3.51 |
| 6 | 包钢稀土 | 600111 | 2,536,380.00 | 3.50 |
| 7 | 山西汾酒 | 600809 | 2,427,732.00 | 3.35 |
| 8 | 中国卫星 | 600118 | 2,397,120.00 | 3.31 |
| 9 | 长城开发 | 000021 | 2,343,000.00 | 3.23 |
| 10 | 华兰生物 | 002007 | 2,320,500.00 | 3.20 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 重庆百货 | 600729 | 820,800.00 | 1.71 |
| 2 | 中航重机 | 600765 | 795,750.00 | 1.65 |
| 3 | 东阿阿胶 | 000423 | 695,200.00 | 1.45 |
| 4 | 合肥百货 | 000417 | 646,761.60 | 1.35 |
| 5 | 大洋电机 | 002249 | 649,350.00 | 1.35 |
| 6 | 康美药业 | 600518 | 614,000.00 | 1.28 |
| 7 | 承德露露 | 000848 | 612,000.00 | 1.27 |
| 8 | 法拉电子 | 600563 | 592,500.00 | 1.23 |
| 9 | 歌尔声学 | 002241 | 587,104.52 | 1.22 |
| 10 | 天音控股 | 000829 | 578,400.00 | 1.20 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 辽通化工 | 000059 | 3,777,000.00 | 5.46 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 3,417,000.00 | 4.94 |
| 3 | 中兴通讯 | 000063 | 3,069,732.50 | 4.44 |
| 4 | 莱钢股份 | 600102 | 2,827,138.08 | 4.09 |
| 5 | 包钢稀土 | 600111 | 2,803,699.08 | 4.05 |
| 6 | 海通证券 | 600837 | 2,535,000.00 | 3.66 |
| 7 | 辽宁成大 | 600739 | 2,095,800.00 | 3.03 |
| 8 | 豫园商城 | 600655 | 1,976,800.00 | 2.86 |
| 9 | 安信信托 | 600816 | 1,970,000.00 | 2.85 |
| 10 | 启明信息 | 002232 | 1,490,055.00 | 2.15 |
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