序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -13,197,771.98 | 16,237,502.65 | 9,145,021.07 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 65,479.91 | 559,501.03 | 498,403.33 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 60,485.26 | 174,493.78 | 122,284.04 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 4,994.65 | 297,566.07 | 288,678.11 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 87,441.18 | 87,441.18 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -6,941,462.97 | 12,432,015.52 | 4,702,487.42 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -225,175.87 | 843,234.65 | 340,904.27 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 102,765.60 | 274,232.70 | 184,048.03 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -6,336,641.77 | 2,822,483.01 | 3,566,118.43 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 1,620,514.15 | 3,362,308.70 | 1,716,642.66 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 467,180.04 | 1,201,472.30 | 701,957.07 | 未公布 |
20 | 托管费 | 77,863.37 | 200,245.28 | 116,992.80 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 860,164.24 | 1,509,493.50 | 675,632.59 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 215,306.50 | 451,097.62 | 222,060.20 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -14,818,286.13 | 12,875,193.95 | 7,428,378.41 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -14,818,286.13 | 12,875,193.95 | 7,428,378.41 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | -14,818,286.13 | 12,875,193.95 | 7,428,378.41 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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