净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0426 | 1.2026 | 0.40 | 0.00 | 19.13 |
2014-10-14 | 1.0384 | 1.1984 | -0.51 | -0.01 | 18.65 |
2014-10-13 | 1.0437 | 1.2037 | -0.80 | -0.01 | 19.25 |
2014-10-10 | 1.0521 | 1.2121 | -0.59 | -0.01 | 20.21 |
2014-10-09 | 1.0583 | 1.2183 | 0.36 | 0.00 | 20.92 |
2014-10-08 | 1.0545 | 1.2145 | 1.12 | 0.01 | 20.49 |
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