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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 海南橡胶 | 601118 | 7,870,963.75 | 5.73 |
| 2 | 青岛海尔 | 600690 | 2,817,000.00 | 2.05 |
| 3 | 农 产 品 | 000061 | 2,504,732.80 | 1.82 |
| 4 | 高盟新材 | 300200 | 10,940.00 | 0.01 |
| 5 | 翰宇药业 | 300199 | 15,095.00 | 0.01 |
| 6 | 纳川股份 | 300198 | 15,500.00 | 0.01 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 青岛海尔 | 600690 | 5,444,530.00 | 2.39 |
| 2 | 桑德环境 | 000826 | 5,339,200.00 | 2.34 |
| 3 | 农 产 品 | 000061 | 5,282,718.24 | 2.31 |
| 4 | 海南橡胶 | 601118 | 3,817,576.75 | 1.67 |
| 5 | 永辉超市 | 601933 | 865,348.00 | 0.38 |
| 6 | 四方股份 | 601126 | 772,243.53 | 0.34 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 平高电气 | 600312 | 6,246,000.00 | 4.11 |
| 2 | 中国联通 | 600050 | 6,096,000.00 | 4.01 |
| 3 | 桑德环境 | 000826 | 3,496,627.00 | 2.30 |
| 4 | 广田股份 | 002482 | 66,060.00 | 0.04 |
| 5 | 兴业证券 | 601377 | 50,000.00 | 0.03 |
| 6 | 润邦股份 | 002483 | 13,950.00 | 0.01 |
| 7 | 嘉麟杰 | 002486 | 5,450.00 | 0.00 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 贵州茅台 | 600519 | 1,146,240.00 | 1.28 |
| 2 | 中国联通 | 600050 | 1,066,000.00 | 1.19 |
| 3 | 浙富股份 | 002266 | 737,400.00 | 0.83 |
| 4 | 闰土股份 | 002440 | 46,800.00 | 0.05 |
| 5 | 众业达 | 002441 | 19,950.00 | 0.02 |
| 6 | 金洲管道 | 002443 | 11,000.00 | 0.01 |
| 7 | 龙星化工 | 002442 | 6,250.00 | 0.01 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 大商股份 | 600694 | 2,657,900.00 | 2.73 |
| 2 | 中国联通 | 600050 | 1,632,800.00 | 1.68 |
| 3 | 佛山照明 | 000541 | 1,542,000.00 | 1.58 |
| 4 | 贵州茅台 | 600519 | 1,428,840.00 | 1.47 |
| 5 | 华菱钢铁 | 000932 | 1,232,000.00 | 1.27 |
| 6 | 浙富股份 | 002266 | 925,500.00 | 0.95 |
| 7 | 中国石油 | 601857 | 25,281.96 | 0.03 |
| 8 | 大北农 | 002385 | 17,500.00 | 0.02 |
| 9 | 天原集团 | 002386 | 7,680.00 | 0.01 |
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