序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 96,522,578.54 | 116,924,039.70 | 292,471,321.57 | 786,405,880.94 |
2 | 银行存款 | 13,271,041.20 | 8,515,011.85 | 18,020,183.49 | 9,988,819.30 |
3 | 结算备付金 | 207,810.09 | 126,546.78 | 28,116.47 | 10,236,344.87 |
4 | 存出保证金 | 6,562.44 | 36,183.51 | 未公布 | 0.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 3,033,640.00 | 15,977,571.58 | 7,680,200.00 | 0.00 |
7 | 债券投资价值 | 75,741,636.70 | 90,372,995.31 | 258,832,302.87 | 719,004,670.19 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 949,151.54 | 3,362,560.96 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 726,044.22 | 905,476.75 | 3,854,565.95 | 4,435,556.30 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 3,535,843.89 | 41,102.38 | 693,391.83 | 42,740,490.28 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 96,522,578.54 | 116,924,039.70 | 292,471,321.57 | 786,405,880.94 |
19 | 负债合计 | 7,187,415.29 | 4,120,461.73 | 10,016,958.80 | 7,543,002.68 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 6,550,023.06 | 3,098,385.43 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 134,224.88 | 590,563.43 | 9,519,569.56 | 6,920,693.55 |
26 | 应付管理人报酬 | 42,370.40 | 76,043.95 | 155,589.87 | 325,221.80 |
27 | 应付托管费 | 14,123.44 | 25,347.98 | 51,863.29 | 108,407.25 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 8,601.46 | 58,846.88 | 11,251.19 | 13,761.70 |
30 | 应交税费 | 180,554.42 | 94,374.00 | 未公布 | 44.80 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 256,446.12 | 175,567.75 | 274,090.57 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 87,491,710.06 | 107,933,829.29 | 273,801,342.04 | 754,322,578.46 |
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