序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 5,761,198.34 | 2,566,297.75 | 13,066,549.01 | 10,067,665.44 |
2 | 本期利润(元) | 4,693,501.92 | 420,189.61 | 2,166,693.54 | 877,275.50 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 1,695,090.55 | 4,415,425.51 | 7,012,141.36 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 200,190,448.13 | 81,176,042.42 | 103,226,154.00 | 269,707,630.29 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.01 | 1.02 | 1.05 | 1.03 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.89% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 4.16% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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