股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信国安	000839	199,390,047.45	3.64
2	中国船舶	600150	180,422,037.00	3.30
3	烟台万华	600309	146,431,943.92	2.68
4	广电运通	002152	118,306,883.00	2.16
5	格力电器	000651	107,923,101.52	1.97
6	风帆股份	600482	106,469,893.86	1.95
7	川投能源	600674	103,029,270.20	1.88
8	中远航运	600428	100,142,039.94	1.83
9	泸州老窖	000568	94,034,408.00	1.72
10	99国债⑻	009908	88,751,864.90	1.62
11	天地科技	600582	76,551,924.96	1.40

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	格力电器	000651	681,030,000.00	9.77
2	招商银行	600036	594,417,899.70	8.52
3	烟台万华	600309	583,305,548.75	8.36
4	交通银行	601328	531,079,312.72	7.62
5	中国平安	601318	424,389,920.50	6.09
6	天津港	600717	356,200,000.00	5.11
7	贵州茅台	600519	345,000,000.00	4.95
8	中国船舶	600150	299,672,765.86	4.30
9	工商银行	601398	243,900,000.00	3.50
10	万 科Ａ	000002	173,040,000.00	2.48
11	21国债⒂	010115	107,372,940.00	1.54
12	99国债⑻	009908	89,667,565.80	1.29

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	格力电器	000651	681,030,000.00	9.77
2	招商银行	600036	594,417,899.70	8.52
3	烟台万华	600309	583,305,548.75	8.37
4	交通银行	601328	531,079,312.72	7.62
5	中国平安	601318	424,389,920.50	6.09
6	天津港	600717	356,200,000.00	5.11
7	贵州茅台	600519	345,000,000.00	4.95
8	中国船舶	600150	299,672,765.86	4.30
9	工商银行	601398	243,900,000.00	3.50
10	万 科Ａ	000002	173,040,000.00	2.48
11	中国中铁	601390	172,350,000.00	2.47
12	民生银行	600016	148,200,000.00	2.13
13	中远航运	600428	142,286,609.10	2.04
14	三一重工	600031	85,368,117.44	1.22
15	保利地产	600048	64,816,564.54	0.93
16	东阿阿胶	000423	65,120,000.00	0.93
17	中国神华	601088	59,478,876.72	0.85
18	振华港机	600320	54,231,984.00	0.78
19	大秦铁路	601006	51,237,745.44	0.73
20	中国石油	601857	46,015,197.84	0.66
21	金发科技	600143	38,650,000.00	0.55
22	海螺水泥	600585	36,410,000.00	0.52
23	中国人寿	601628	28,970,000.00	0.42
24	华侨城Ａ	000069	25,125,000.00	0.36
25	中国太保	601601	20,530,749.90	0.29
26	中信国安	000839	17,250,000.00	0.25
27	北京银行	601169	15,226,348.16	0.22
28	中海油服	601808	14,182,420.00	0.20
29	青岛软控	002073	8,881,645.86	0.13
30	西山煤电	000983	7,799,701.36	0.11
31	本钢板材	000761	5,466,900.60	0.08
32	金风科技	002202	5,739,629.70	0.08
33	广电运通	002152	2,063,116.90	0.03
34	广州友谊	000987	1,827,667.50	0.03
35	怡亚通	002183	1,588,309.20	0.02
36	全聚德	002186	1,077,828.77	0.02
37	广百股份	002187	849,439.41	0.01
38	海得控制	002184	387,764.52	0.01
39	利达光电	002189	488,187.00	0.01
40	成飞集成	002190	446,433.68	0.01
41	九鼎新材	002201	467,724.12	0.01
42	御银股份	002177	700,740.00	0.01
43	云海金属	002182	920,461.08	0.01
44	中航光电	002179	786,144.10	0.01
45	三鑫股份	002163	409,532.76	0.01
46	莱茵生物	002166	257,836.67	0.00
47	东方锆业	002167	257,400.22	0.00
48	粤传媒	002181	331,418.96	0.00
49	延华智能	002178	255,060.80	0.00
50	海隆软件	002195	272,606.56	0.00
51	方正电机	002196	314,014.40	0.00
52	新嘉联	002188	239,922.80	0.00

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	647,760,000.00	9.70
2	格力电器	000651	594,504,000.00	8.90
3	天津港	600717	533,030,620.85	7.98
4	中国船舶	600150	493,182,000.00	7.38
5	招商银行	600036	459,240,000.00	6.88
6	贵州茅台	600519	423,895,356.74	6.35
7	烟台万华	600309	392,281,326.52	5.87
8	中国人寿	601628	224,676,000.00	3.36
9	民生银行	600016	173,908,134.42	2.60
10	东阿阿胶	000423	168,630,000.00	2.52
11	20国债⑽	010010	133,676,831.00	2.00
12	02国债⒁	010214	125,212,500.00	1.87
13	21国债⒂	010115	107,842,750.00	1.61

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国船舶	600150	572,966,565.34	9.09
2	格力电器	000651	551,064,478.40	8.74
3	东阿阿胶	000423	470,340,000.00	7.46
4	招商银行	600036	399,553,582.25	6.34
5	天津港	600717	344,186,916.72	5.46
6	金发科技	600143	317,064,854.40	5.03
7	鞍钢股份	000898	295,217,325.50	4.68
8	民生银行	600016	206,348,418.90	3.27
9	大商股份	600694	154,808,545.02	2.46
10	海油工程	600583	148,195,077.10	2.35
11	20国债⑽	010010	133,983,368.10	2.13
12	02国债⒁	010214	125,325,000.00	1.99
13	21国债⒂	010115	107,319,552.50	1.70

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国船舶	600150	572,966,565.34	9.09
2	格力电器	000651	551,064,478.40	8.74
3	东阿阿胶	000423	470,340,000.00	7.46
4	招商银行	600036	399,553,582.25	6.34
5	天津港	600717	344,186,916.72	5.46
6	金发科技	600143	317,064,854.40	5.03
7	鞍钢股份	000898	295,217,325.50	4.68
8	民生银行	600016	206,348,418.90	3.27
9	大商股份	600694	154,808,545.02	2.46
10	海油工程	600583	148,195,077.10	2.35
11	烟台万华	600309	136,371,906.95	2.16
12	金地集团	600383	136,285,495.20	2.16
13	中国平安	601318	129,258,497.72	2.05
14	海螺水泥	600585	115,077,891.83	1.83
15	中国人寿	601628	114,860,566.18	1.82
16	贵州茅台	600519	112,532,835.99	1.79
17	万 科Ａ	000002	82,087,000.00	1.30
18	深康佳Ａ	000016	74,099,584.56	1.18
19	振华港机	600320	73,960,001.50	1.17
20	用友软件	600588	65,195,750.97	1.03
21	泛海建设	000046	63,484,775.20	1.01
22	西山煤电	000983	56,093,857.05	0.89
23	苏宁电器	002024	55,169,436.00	0.88
24	上海机场	600009	47,621,860.68	0.76
25	美克股份	600337	45,808,742.20	0.73
26	歌华有线	600037	27,048,815.04	0.43
27	交通银行	601328	21,473,155.60	0.34
28	中信银行	601998	18,223,975.40	0.29
29	中国远洋	601919	17,588,242.70	0.28
30	金 融 街	000402	17,574,000.00	0.28
31	双汇发展	000895	17,885,683.62	0.28
32	华侨城Ａ	000069	11,712,000.00	0.19
33	潍柴动力	000338	7,001,240.29	0.11
34	思源电气	002028	5,705,981.40	0.09
35	山西汾酒	600809	5,819,024.88	0.09
36	三一重工	600031	3,844,620.00	0.06
37	中国卫星	600118	3,050,195.20	0.05
38	露天煤业	002128	3,136,659.27	0.05
39	天马股份	002122	2,647,255.43	0.04
40	中华企业	600675	2,319,794.10	0.04
41	连云港	601008	2,052,164.09	0.03
42	金陵饭店	601007	1,569,576.88	0.02
43	实益达	002137	1,216,942.70	0.02
44	荣信股份	002123	1,292,947.92	0.02
45	东南网架	002135	1,070,521.53	0.02
46	安纳达	002136	338,997.12	0.01
47	利欧股份	002131	585,462.24	0.01
48	恒星科技	002132	850,700.45	0.01
49	顺络电子	002138	679,968.00	0.01
50	宝钢股份	600019	423,239.37	0.01
51	王府井	600859	78,298.44	0.00

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国船舶	600150	427,215,269.80	8.07
2	金发科技	600143	390,245,609.00	7.37
3	民生银行	600016	382,824,450.00	7.23
4	三一重工	600031	378,656,778.15	7.15
5	宝钢股份	600019	354,957,292.25	6.70
6	招商银行	600036	350,951,943.87	6.63
7	海螺水泥	600585	314,441,695.80	5.94
8	万 科Ａ	000002	234,890,713.80	4.43
9	东阿阿胶	000423	216,590,697.68	4.09
10	20国债⑽	010010	133,996,695.80	2.53
11	02国债⒁	010214	125,462,500.00	2.37
12	海油工程	600583	121,947,950.80	2.30
13	21国债⒂	010115	88,797,569.70	1.68

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	宝钢股份	600019	384,171,273.00	8.85
2	海螺水泥	600585	370,432,077.12	8.54
3	鞍钢股份	000898	359,559,403.44	8.29
4	招商银行	600036	353,099,084.73	8.14
5	金发科技	600143	348,762,742.50	8.04
6	王府井	600859	286,408,461.61	6.60
7	中国船舶	600150	232,384,219.56	5.36
8	东阿阿胶	000423	216,590,697.68	4.99
9	万 科Ａ	000002	212,499,509.04	4.90
10	20国债⑽	010010	164,248,220.60	3.79
11	02国债⒁	010214	144,742,411.00	3.34
12	华侨城Ａ	000069	111,412,252.49	2.57

截止日期：2006-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	宝钢股份	600019	384,171,273.00	8.85
2	海螺水泥	600585	370,432,077.12	8.54
3	鞍钢股份	000898	359,559,403.44	8.29
4	招商银行	600036	353,099,084.73	8.14
5	金发科技	600143	348,762,742.50	8.04
6	王府井	600859	286,408,461.61	6.60
7	中国船舶	600150	232,384,219.56	5.36
8	东阿阿胶	000423	216,590,697.68	4.99
9	万 科Ａ	000002	212,499,509.04	4.90
10	华侨城Ａ	000069	111,412,252.49	2.57
11	三一重工	600031	94,386,135.76	2.18
12	中国国航	601111	64,482,093.55	1.49
13	中科三环	000970	48,948,292.44	1.13
14	思源电气	002028	31,314,133.44	0.72
15	山河智能	002097	30,164,119.24	0.70
16	工商银行	601398	27,092,838.24	0.62
17	广深铁路	601333	16,164,048.00	0.37
18	保利地产	600048	13,992,243.84	0.32
19	中国人寿	601628	13,654,771.20	0.31
20	大秦铁路	601006	12,583,493.42	0.29
21	中兴通讯	000063	11,592,774.16	0.27
22	中国银行	601988	9,940,700.87	0.23
23	铁龙物流	600125	7,858,517.82	0.18
24	上海机场	600009	7,659,674.45	0.18
25	S兰铝	600296	6,465,000.00	0.15
26	双汇发展	000895	6,424,862.40	0.15
27	广船国际	600685	4,586,075.00	0.11
28	沈阳机床	000410	4,295,777.58	0.10
29	海油工程	600583	3,789,293.44	0.09
30	中集集团	000039	3,526,118.73	0.08
31	獐 子 岛	002069	3,413,350.48	0.08
32	中国石化	600028	2,856,859.17	0.07
33	民生银行	600016	2,797,987.72	0.06
34	安徽合力	600761	2,145,048.19	0.05
35	柳 工	000528	1,927,772.00	0.04
36	上海家化	600315	1,730,421.94	0.04
37	海鸥卫浴	002084	1,594,151.68	0.04
38	振华港机	600320	1,423,504.80	0.03
39	鲁阳股份	002088	1,048,813.15	0.02
40	海特高新	002023	1,012,407.12	0.02
41	太原重工	600169	1,002,783.27	0.02
42	生意宝	002095	992,388.48	0.02
43	中材科技	002080	984,881.60	0.02
44	金 螳 螂	002081	887,251.68	0.02
45	长安汽车	000625	872,055.66	0.02
46	西飞国际	000768	754,772.04	0.02
47	众和股份	002070	733,793.28	0.02
48	山推股份	000680	727,760.00	0.02
49	泰豪科技	600590	702,541.74	0.02
50	福耀玻璃	600660	674,785.14	0.02
51	青岛金王	002094	658,986.30	0.02
52	威孚高科	000581	617,760.00	0.01
53	上海机电	600835	581,330.00	0.01
54	国脉科技	002093	509,283.75	0.01
55	哈飞股份	600038	472,126.82	0.01
56	云南白药	000538	438,870.50	0.01
57	江淮汽车	600418	292,711.30	0.01

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	282,132,795.88	9.58
2	万 科Ａ	000002	258,795,428.00	8.79
3	金发科技	600143	208,576,768.96	7.09
4	东阿阿胶	000423	185,175,574.62	6.29
5	民生银行	600016	170,905,941.72	5.81
6	华侨城Ａ	000069	169,135,465.33	5.75
7	王府井	600859	167,322,107.70	5.68
8	中国船舶	600150	141,546,345.76	4.81
9	02国债⒁	010214	140,454,877.50	4.77
10	海螺水泥	600585	126,184,319.64	4.29
11	20国债⑽	010010	99,054,418.40	3.36
12	大商股份	600694	92,775,035.34	3.15
13	21国债⒂	010115	44,913,638.70	1.53