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基金泰和(500002)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产2,001,057,693.872,418,488,215.762,026,525,238.911,382,759,107.18
2 银行存款126,812,566.1295,447,178.054,417,569.85136,107,249.18
3 结算备付金2,235,241.393,311,337.385,353,910.428,302,963.96
4 存出保证金1,691,088.202,448,984.094,255,219.361,530,570.34
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值1,417,425,630.821,818,451,170.781,581,173,855.93812,283,165.17
7 债券投资价值446,904,749.50493,337,615.10414,287,684.00342,066,541.41
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布未公布6,235,994.3173,989,303.08
13 应收利息4,026,749.373,135,549.618,674,723.406,732,949.73
14 应收股利未公布未公布121,490.120.00
15 应收申购款未公布未公布未公布0.00
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产193,611.84未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计2,001,057,693.872,418,488,215.762,026,525,238.911,382,759,107.18
19 负债合计5,825,716.2371,409,998.7813,775,146.176,907,778.61
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款未公布64,210,093.534,782,727.610.00
25 应付赎回款未公布未公布未公布0.00
26 应付管理人报酬2,566,529.362,963,474.822,357,166.331,831,690.05
27 应付托管费427,754.91493,912.47392,861.03305,281.70
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用1,384,495.442,423,688.504,795,454.683,451,977.40
30 应交税费968,829.46968,829.46未公布968,829.46
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债478,107.06350,000.001,446,936.52未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)2,000,000,000.002,000,000,000.002,000,000,000.002,000,000,000.00


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