序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 370,547,415.05 | 37,016,137.99 | 662,276,654.52 | 336,787,281.90 |
2 | 本期利润(元) | 346,147,504.94 | -257,846,238.14 | 971,226,888.41 | 636,898,764.17 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 380,630,718.97 | -4,768,022.36 | 104,083,305.12 | -221,406,067.50 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.19 | -0.00 | 0.05 | -0.11 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 2,599,225,720.70 | 1,995,231,977.60 | 2,347,078,217.00 | 2,012,750,092.70 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.30 | 1.00 | 1.17 | 1.01 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -11.41% | 70.59% | 46.30% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 586.87% | 675.41% | 565.00% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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