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基金泰和(500002)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -233,447,624.831,030,161,910.18667,009,916.56-2,181,743,092.26
2 利息收入 4,566,376.6311,442,137.585,962,129.5125,245,789.16
3 存款利息收入 441,286.97388,530.57248,017.631,736,044.60
4 债券利息收入 4,125,089.6611,053,607.015,714,111.8823,199,350.60
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布未公布未公布310,393.96
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 56,779,714.66709,768,975.70360,936,304.80-790,392,029.40
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益-631,335.00-3,940,298.67-1,319,264.562,868,540.85
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 8,865,944.267,890,204.505,623,035.319,494,646.05
15 公允价值变动收益 -294,862,376.10308,950,233.90300,111,482.30-1,416,663,210.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布66,357.90
18 费用 24,398,613.3158,935,021.7730,111,152.39136,376,877.61
19 管理人报酬 16,289,192.3228,951,874.1612,516,837.0343,560,859.13
20 托管费 2,714,865.424,825,312.372,086,139.517,278,410.80
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 5,050,861.7724,461,250.0315,255,885.3277,672,705.43
23 利息支出 5,471.12185,847.87未公布4,334,967.03
24 卖出回购金额资产支出 5,471.12185,847.87未公布4,334,967.03
25 其他费用 338,222.68510,737.34252,290.533,529,935.22
26 利润总额 -257,846,238.14971,226,888.41636,898,764.17-2,318,119,969.87
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -257,846,238.14971,226,888.41636,898,764.17-2,318,119,969.87
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -257,846,238.14971,226,888.41636,898,764.17-2,318,119,969.87
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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