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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 三一重工 | 600031 | 223,360,000.00 | 7.12 |
| 2 | 泸州老窖 | 000568 | 131,589,044.20 | 4.19 |
| 3 | 双汇发展 | 000895 | 129,999,174.00 | 4.14 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 123,650,000.00 | 3.94 |
| 5 | 冀中能源 | 000937 | 111,960,000.00 | 3.57 |
| 6 | 潍柴动力 | 000338 | 95,724,000.00 | 3.05 |
| 7 | 伊利股份 | 600887 | 93,285,000.00 | 2.97 |
| 8 | 潞安环能 | 601699 | 91,420,000.00 | 2.91 |
| 9 | 国电南瑞 | 600406 | 86,513,756.16 | 2.76 |
| 10 | 上海家化 | 600315 | 83,484,497.25 | 2.66 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 双汇发展 | 000895 | 161,224,920.00 | 4.67 |
| 2 | 东阿阿胶 | 000423 | 152,640,554.50 | 4.42 |
| 3 | 泸州老窖 | 000568 | 134,987,464.30 | 3.91 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 129,151,376.64 | 3.74 |
| 5 | 苏宁电器 | 002024 | 118,763,591.30 | 3.44 |
| 6 | 伊利股份 | 600887 | 116,820,405.80 | 3.39 |
| 7 | 三安光电 | 600703 | 116,291,121.00 | 3.37 |
| 8 | 承德露露 | 000848 | 114,894,362.75 | 3.33 |
| 9 | 云南白药 | 000538 | 103,561,477.60 | 3.00 |
| 10 | 人福医药 | 600079 | 100,644,343.80 | 2.92 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 东阿阿胶 | 000423 | 186,629,273.60 | 5.74 |
| 2 | 海正药业 | 600267 | 127,716,208.72 | 3.93 |
| 3 | 祁连山 | 600720 | 119,735,010.59 | 3.69 |
| 4 | 伊利股份 | 600887 | 119,643,690.95 | 3.68 |
| 5 | 泸州老窖 | 000568 | 114,329,358.73 | 3.52 |
| 6 | 三一重工 | 600031 | 113,339,575.58 | 3.49 |
| 7 | 云南白药 | 000538 | 112,504,909.92 | 3.46 |
| 8 | 中国平安 | 601318 | 103,123,229.52 | 3.17 |
| 9 | 苏宁电器 | 002024 | 102,340,489.24 | 3.15 |
| 10 | 深发展Ａ | 000001 | 98,939,729.20 | 3.05 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 东阿阿胶 | 000423 | 151,365,200.80 | 5.87 |
| 2 | 伊利股份 | 600887 | 121,358,849.56 | 4.70 |
| 3 | 青岛啤酒 | 600600 | 102,053,626.22 | 3.96 |
| 4 | 海正药业 | 600267 | 99,397,125.80 | 3.85 |
| 5 | 承德露露 | 000848 | 98,662,824.00 | 3.82 |
| 6 | 云南白药 | 000538 | 96,750,000.00 | 3.75 |
| 7 | 安琪酵母 | 600298 | 91,046,607.68 | 3.53 |
| 8 | 人福医药 | 600079 | 87,998,960.00 | 3.41 |
| 9 | 泸州老窖 | 000568 | 86,083,332.14 | 3.34 |
| 10 | 兴业银行 | 601166 | 70,467,585.51 | 2.73 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 苏宁电器 | 002024 | 152,116,650.27 | 5.25 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 137,968,702.08 | 4.76 |
| 3 | 伊利股份 | 600887 | 133,461,689.22 | 4.61 |
| 4 | 东阿阿胶 | 000423 | 124,067,845.80 | 4.28 |
| 5 | 海正药业 | 600267 | 118,514,889.92 | 4.09 |
| 6 | 泸州老窖 | 000568 | 113,649,488.37 | 3.92 |
| 7 | 人福医药 | 600079 | 109,746,620.04 | 3.79 |
| 8 | 承德露露 | 000848 | 107,363,749.56 | 3.71 |
| 9 | 格力电器 | 000651 | 107,154,078.00 | 3.70 |
| 10 | 青岛啤酒 | 600600 | 105,329,726.88 | 3.64 |
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