序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -311,917,800.37 | 1,574,751,924.88 | 1,195,490,909.42 | -3,397,690,615.21 |
2 | 利息收入 | 1,470,196.45 | 6,498,843.02 | 5,298,411.29 | 12,417,523.08 |
3 | 存款利息收入 | 1,466,672.56 | 2,437,408.66 | 1,473,205.81 | 7,945,297.45 |
4 | 债券利息收入 | 3,523.89 | 4,061,434.36 | 3,825,205.48 | 4,450,001.96 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 22,223.67 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -3,761,803.34 | 688,311,039.00 | -14,353,866.92 | -631,578,965.10 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 13,071.81 | 11,487,619.91 | 10,755,450.00 | 142,714.85 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 6,344,454.07 | 26,099,879.87 | 22,737,685.00 | 21,427,864.10 |
15 | 公允价值变动收益 | -309,684,697.20 | 879,661,406.30 | 1,204,409,184.00 | -2,779,906,627.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,377,454.08 |
18 | 费用 | 32,619,220.34 | 83,428,579.40 | 未公布 | 102,958,754.80 |
19 | 管理人报酬 | 21,345,965.68 | 46,121,348.31 | 21,816,550.61 | 61,096,673.52 |
20 | 托管费 | 3,557,660.96 | 7,686,891.34 | 3,636,091.73 | 10,182,778.86 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 7,501,095.74 | 29,180,396.40 | 13,689,514.98 | 31,221,089.92 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 214,497.96 | 439,943.35 | 221,088.76 | 458,212.50 |
26 | 利润总额 | -344,537,020.71 | 1,491,323,345.48 | 1,156,127,663.34 | -3,500,649,370.01 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -344,537,020.71 | 1,491,323,345.48 | 1,156,127,663.34 | -3,500,649,370.01 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -344,537,020.71 | 1,491,323,345.48 | 1,156,127,663.34 | -3,500,649,370.01 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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