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大成积极成长(519017)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -311,917,800.371,574,751,924.881,195,490,909.42-3,397,690,615.21
2 利息收入 1,470,196.456,498,843.025,298,411.2912,417,523.08
3 存款利息收入 1,466,672.562,437,408.661,473,205.817,945,297.45
4 债券利息收入 3,523.894,061,434.363,825,205.484,450,001.96
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布未公布未公布22,223.67
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 -3,761,803.34688,311,039.00-14,353,866.92-631,578,965.10
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益13,071.8111,487,619.9110,755,450.00142,714.85
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 6,344,454.0726,099,879.8722,737,685.0021,427,864.10
15 公允价值变动收益 -309,684,697.20879,661,406.301,204,409,184.00-2,779,906,627.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布1,377,454.08
18 费用 32,619,220.3483,428,579.40未公布102,958,754.80
19 管理人报酬 21,345,965.6846,121,348.3121,816,550.6161,096,673.52
20 托管费 3,557,660.967,686,891.343,636,091.7310,182,778.86
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 7,501,095.7429,180,396.4013,689,514.9831,221,089.92
23 利息支出 未公布未公布未公布0.00
24 卖出回购金额资产支出 未公布未公布未公布0.00
25 其他费用 214,497.96439,943.35221,088.76458,212.50
26 利润总额 -344,537,020.711,491,323,345.481,156,127,663.34-3,500,649,370.01
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -344,537,020.711,491,323,345.481,156,127,663.34-3,500,649,370.01
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -344,537,020.711,491,323,345.481,156,127,663.34-3,500,649,370.01
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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