序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 299,514,484.14 | -34,852,323.51 | 611,661,939.18 | -48,281,521.00 |
2 | 本期利润(元) | 362,682,880.32 | -344,537,020.71 | 1,491,323,345.50 | 1,156,127,663.30 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -236,423,086.19 | 123,084,164.97 | -200,446,058.55 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.17 | -0.08 | 0.04 | -0.06 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 3,450,474,375.40 | 2,579,641,665.60 | 3,184,409,691.10 | 3,344,817,852.00 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.17 | 0.92 | 1.04 | 0.94 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 48.97% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 43.93% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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