净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.933 | 2.051 | 0.11 | 0.00 | 31.98 |
2014-10-14 | 0.932 | 2.05 | -0.43 | 0.00 | 31.84 |
2014-10-13 | 0.936 | 2.054 | -0.32 | 0.00 | 32.40 |
2014-10-10 | 0.939 | 2.057 | -1.05 | -0.01 | 32.83 |
2014-10-09 | 0.949 | 2.067 | 0.21 | 0.00 | 34.24 |
2014-10-08 | 0.947 | 2.065 | 1.07 | 0.01 | 33.96 |
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