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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 长园集团 | 600525 | 3,314,930.19 | 2.47 |
| 2 | 汇川技术 | 300124 | 3,272,156.83 | 2.44 |
| 3 | 张 裕Ａ | 000869 | 3,100,396.32 | 2.31 |
| 4 | 铜陵有色 | 000630 | 1,783,149.00 | 1.33 |
| 5 | 盐湖钾肥 | 000792 | 1,563,300.00 | 1.16 |
| 6 | 恒瑞医药 | 600276 | 458,600.00 | 0.34 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 东方电气 | 600875 | 3,490,000.00 | 2.48 |
| 2 | 长园集团 | 600525 | 3,419,880.49 | 2.43 |
| 3 | 汇川技术 | 300124 | 2,782,073.32 | 1.98 |
| 4 | 张 裕Ａ | 000869 | 2,456,959.84 | 1.75 |
| 5 | 海通集团 | 600537 | 2,410,800.00 | 1.71 |
| 6 | 榕基软件 | 002474 | 2,369,614.50 | 1.68 |
| 7 | 新筑股份 | 002480 | 2,099,946.00 | 1.49 |
| 8 | 盐湖钾肥 | 000792 | 1,987,200.00 | 1.41 |
| 9 | 银河磁体 | 300127 | 1,436,877.90 | 1.02 |
| 10 | 中南传媒 | 601098 | 873,557.64 | 0.62 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 张 裕Ａ | 000869 | 7,199,400.00 | 4.27 |
| 2 | 东方电气 | 600875 | 6,231,283.32 | 3.70 |
| 3 | 承德露露 | 000848 | 3,440,000.00 | 2.04 |
| 4 | 龙源技术 | 300105 | 1,981,908.00 | 1.18 |
| 5 | 榕基软件 | 002474 | 1,975,157.46 | 1.17 |
| 6 | 汇川技术 | 300124 | 1,869,764.89 | 1.11 |
| 7 | 新筑股份 | 002480 | 1,641,305.62 | 0.97 |
| 8 | 天齐锂业 | 002466 | 1,328,585.70 | 0.79 |
| 9 | 银河磁体 | 300127 | 927,018.00 | 0.55 |
| 10 | 国腾电子 | 300101 | 788,820.38 | 0.47 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 宁波GQY | 300076 | 670,614.88 | 0.38 |
| 2 | 华谊嘉信 | 300071 | 518,808.36 | 0.29 |
| 3 | 多氟多 | 002407 | 457,816.80 | 0.26 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 东阿阿胶 | 000423 | 4,794,000.00 | 2.88 |
| 2 | 航天电子 | 600879 | 3,192,500.00 | 1.92 |
| 3 | 美的电器 | 000527 | 2,244,000.00 | 1.35 |
| 4 | 东华软件 | 002065 | 1,249,000.00 | 0.75 |
| 5 | 中国北车 | 601299 | 885,098.50 | 0.53 |
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