序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 4,422,105.76 | 2,461,927.38 | 29,789,845.10 | 13,096,256.67 |
2 | 本期利润(元) | 5,639,188.44 | 2,471,146.97 | -20,916,153.34 | -23,809,161.28 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 359,324.86 | 1,628,472.85 | 6,243,415.96 | 5,653,029.11 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 42,018,086.26 | 57,013,437.55 | 170,592,415.55 | 960,087,671.36 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.03 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 1.56% | -0.37% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 6.73% | 4.70% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |