序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 178,563,261.43 | 223,809,568.63 | 1,315,055,682.19 | 3,115,636,414.20 |
2 | 银行存款 | 26,924,436.78 | 4,423,005.46 | 25,310,515.43 | 230,686,332.25 |
3 | 结算备付金 | 37,770.94 | 161,948.83 | 1,327,824.11 | 50,735.30 |
4 | 存出保证金 | 18,810.19 | 81,361.95 | 249,648.38 | 250,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,647,240.04 | 22,680,995.15 | 171,003,654.11 | 0.00 |
7 | 债券投资价值 | 145,509,049.40 | 195,537,070.40 | 1,071,596,346.00 | 2,808,958,640.23 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 3,281,668.00 | 未公布 | 30,098,694.08 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 1,005,732.14 | 921,907.10 | 15,272,062.14 | 26,440,586.22 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 138,553.94 | 3,279.74 | 196,937.94 | 49,250,120.20 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 178,563,261.43 | 223,809,568.63 | 1,315,055,682.19 | 3,115,636,414.20 |
19 | 负债合计 | 899,100.88 | 1,921,177.12 | 49,087,193.84 | 115,277,590.04 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 40,000,000.00 | 85,182,294.83 |
25 | 应付赎回款 | 143,924.90 | 1,216,246.90 | 6,512,400.41 | 27,676,609.53 |
26 | 应付管理人报酬 | 103,257.10 | 134,895.78 | 879,812.50 | 1,293,894.79 |
27 | 应付托管费 | 29,502.02 | 38,541.68 | 251,375.00 | 369,684.20 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 34,639.00 | 69,537.77 | 768,794.77 | 16,465.00 |
30 | 应交税费 | 362,420.00 | 52,454.40 | 52,454.40 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 206,155.09 | 366,493.24 | 277,493.50 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 169,712,911.55 | 211,152,362.00 | 1,229,108,067.28 | 2,862,036,091.57 |
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