序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | -6,668,735.94 | -28,564,785.44 | 188,691,650.51 | 128,382,314.94 |
2 | 本期利润(元) | -20,102,522.33 | -48,100,035.33 | 126,609,906.44 | 67,808,298.57 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 891,465,327.12 | 777,037,942.32 | 889,603,502.81 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.32 | 0.30 | 0.38 | 0.35 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 2,347,802,625.30 | 2,880,212,562.40 | 2,162,732,760.00 | 2,591,724,057.50 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.01 | 0.98 | 1.05 | 1.03 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2.46% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 7.68% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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