序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -34,091,036.26 | 165,047,629.60 | 88,821,311.40 | 179,142,332.92 |
2 | 利息收入 | 15,720,208.06 | 75,299,778.27 | 44,610,347.80 | 66,126,483.06 |
3 | 存款利息收入 | 1,208,314.87 | 1,706,562.71 | 909,809.69 | 1,625,045.09 |
4 | 债券利息收入 | 12,968,779.33 | 73,529,894.03 | 43,679,855.02 | 59,844,667.92 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 1,543,113.86 | 63,321.53 | 20,683.09 | 4,590,230.54 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -30,789,634.15 | 149,189,565.60 | 103,678,951.40 | 29,712,343.27 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 2,472,381.47 | 38,093,818.86 | 43,217,880.98 | 25,915,527.63 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 369,237.53 | 1,011,000.64 | 830,876.95 | 0.00 |
15 | 公允价值变动收益 | -19,535,249.89 | -62,081,744.07 | -60,574,016.37 | 81,598,681.78 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,704,824.81 |
18 | 费用 | 14,008,999.07 | 38,437,723.16 | 21,013,012.83 | 27,735,633.58 |
19 | 管理人报酬 | 10,335,506.14 | 28,251,652.26 | 15,188,324.57 | 18,863,764.81 |
20 | 托管费 | 1,879,182.92 | 5,136,664.04 | 2,761,513.54 | 3,429,775.52 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 1,562,886.36 | 4,480,814.05 | 2,889,590.14 | 96,036.42 |
23 | 利息支出 | 66,167.94 | 216,830.70 | 未公布 | 5,099,336.12 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 66,167.94 | 216,830.70 | 未公布 | 5,099,336.12 |
25 | 其他费用 | 165,255.71 | 351,762.11 | 173,584.58 | 246,720.71 |
26 | 利润总额 | -48,100,035.33 | 126,609,906.44 | 67,808,298.57 | 151,406,699.34 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -48,100,035.33 | 126,609,906.44 | 67,808,298.57 | 151,406,699.34 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -48,100,035.33 | 126,609,906.44 | 67,808,298.57 | 151,406,699.34 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |