国泰金鹿保本2期基金(020018)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 23,786.0300 | 32,947.1000 | 13,837.3100 | 0.0000 |
2 | 股票投资比例(%) | 11.08% | 14.03% | 5.27% | 0.00% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 181,885.6000 | 202,669.7000 | 212,769.2000 | 0.0000 |
8 | 债券投资比例(%) | 84.69% | 86.32% | 81.06% | 0.00% |
9 | 货币资金投资(万元) | 5,557.7660 | 8,271.1840 | 6,610.6870 | 288,525.7000 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 2.59% | 3.52% | 2.52% | 100.18% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 23,786.0300 | 32,947.1000 | 13,837.3100 | 0.0000 |
14 | 积极投资比例(%) | 11.08% | 14.03% | 5.27% | 0.00% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 924.7801 | 177.0384 | 0.0000 | 0.0000 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.43% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
17 | 国债投资(万元) | 23,967.6000 | 23,963.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 11.16% | 10.21% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 8,032.8000 | 45,830.7000 | 80,929.1000 | 0.0000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 3.74% | 19.52% | 30.83% | 0.00% |
21 | 央行票据投资(万元) | 74,934.7000 | 48,547.0000 | 58,784.4000 | 0.0000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 34.89% | 20.68% | 22.40% | 0.00% |
23 | 企业债投资(万元) | 74,025.7600 | 390.0970 | 4.4850 | 0.0000 |
24 | 企业债投资比例(%) | 34.47% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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