序号 | 数据日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | ||
1 | 本期已实现收益(元) | -2,622,215.25 | 1,694,029.99 | 未公布 | 未公布 |
2 | 本期利润(元) | -1,658,356.85 | 4,095,799.97 | 未公布 | 未公布 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.02 | 0.02 | 未公布 | 未公布 |
4 | 期末可供分配利润(元) | -283,093.25 | 2,416,611.89 | 未公布 | 未公布 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.00 | 0.03 | 未公布 | 未公布 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 95,692,855.13 | 99,497,156.22 | 未公布 | 未公布 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.01 | 1.03 | 未公布 | 未公布 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | -1.83% | 2.39% | 未公布 | 未公布 |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | -1.67% | 3.10% | 未公布 | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 1.38% | 3.10% | 未公布 | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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