序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 97,015,377.49 | 111,006,730.92 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 20,533,523.37 | 36,576,914.90 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 74,708,184.91 | 74,318,228.20 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 74,708,184.91 | 74,318,228.20 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 1,052,245.03 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 956.24 | 1,033.41 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 165,371.99 | 22,124.18 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 145,963.36 | 88,430.23 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 409,132.59 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 97,015,377.49 | 111,006,730.92 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 1,322,522.36 | 11,509,574.70 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 409,132.59 | 10,837,695.56 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 157,857.11 | 432,635.67 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 140,221.39 | 148,699.22 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 27,265.28 | 28,913.76 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 588,045.99 | 61,630.49 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 95,692,855.13 | 99,497,156.22 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 94,944,959.09 | 96,477,439.65 | 未公布 | 未公布 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |