序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 6,164,848.24 | -9,093,013.44 | 135,205,348.74 | 91,932,685.16 |
2 | 本期利润(元) | 13,234,141.32 | -24,863,475.76 | 152,271,600.39 | 117,313,886.02 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -778,764.88 | 21,936,525.43 | 13,937,291.22 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.07 | -0.01 | 0.14 | 0.07 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 158,706,995.99 | 142,000,724.41 | 178,722,308.27 | 214,394,951.92 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.11 | 0.99 | 1.14 | 1.09 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 41.31% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 22.15% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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