序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 143,364,308.63 | 182,017,099.49 | 222,406,068.02 | 384,106,414.43 |
2 | 银行存款 | 28,871,387.43 | 10,287,870.51 | 10,819,117.60 | 59,439,200.00 |
3 | 结算备付金 | 360,468.51 | 3,284,880.69 | 1,727,668.91 | 863,506.03 |
4 | 存出保证金 | 1,000,000.00 | 1,393,238.50 | 1,379,368.13 | 750,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 86,781,331.37 | 138,927,076.15 | 166,552,051.80 | 232,068,148.77 |
7 | 债券投资价值 | 25,870,450.00 | 27,518,969.00 | 34,515,400.00 | 88,364,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 6,605,264.46 | 551,380.87 |
13 | 应收利息 | 461,619.97 | 602,203.11 | 628,918.47 | 2,070,178.76 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 82,863.00 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 19,051.35 | 2,861.53 | 95,415.65 | 0.00 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 143,364,308.63 | 182,017,099.49 | 222,406,068.02 | 384,106,414.43 |
19 | 负债合计 | 1,363,584.22 | 3,294,791.22 | 8,011,116.10 | 3,174,181.01 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 515,887.35 | 4,908,588.70 | 1,656,602.47 |
25 | 应付赎回款 | 31,883.16 | 166,139.14 | 1,030,781.63 | 9,483.09 |
26 | 应付管理人报酬 | 184,725.01 | 252,555.54 | 266,315.88 | 526,970.07 |
27 | 应付托管费 | 30,787.49 | 42,092.57 | 44,385.98 | 87,828.36 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 197,138.65 | 1,502,623.61 | 1,091,681.98 | 393,261.29 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 919,049.91 | 815,493.01 | 669,361.93 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 142,779,489.29 | 156,785,782.84 | 196,708,764.58 | 440,690,225.95 |
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