序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -21,850,871.99 | 169,788,212.18 | 125,436,504.87 | -60,496,472.54 |
2 | 利息收入 | 455,483.92 | 2,068,145.32 | 1,262,223.19 | 4,438,058.78 |
3 | 存款利息收入 | 138,001.47 | 313,844.63 | 178,512.27 | 1,228,314.30 |
4 | 债券利息收入 | 317,482.45 | 1,754,300.69 | 1,083,710.92 | 3,037,744.57 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 171,999.91 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -6,811,146.67 | 149,828,339.40 | 98,402,512.26 | -50,105,066.89 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -344,841.01 | 454,307.61 | 193,045.00 | 759,046.73 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 211,644.62 | 962,692.72 | 788,926.44 | 183,825.55 |
15 | 公允价值变动收益 | -15,770,462.32 | 17,066,251.65 | 25,381,200.86 | -15,333,430.18 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 503,965.75 |
18 | 费用 | 3,012,603.77 | 17,516,611.79 | 8,122,618.85 | 7,115,158.02 |
19 | 管理人报酬 | 1,324,196.23 | 4,565,725.05 | 2,353,467.25 | 4,628,598.87 |
20 | 托管费 | 220,699.39 | 760,954.19 | 392,244.55 | 771,433.20 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 1,301,431.00 | 11,812,910.98 | 5,196,724.58 | 1,445,672.81 |
23 | 利息支出 | 0.00 | 14,294.62 | 未公布 | 61,249.97 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 0.00 | 14,294.62 | 未公布 | 61,249.97 |
25 | 其他费用 | 166,277.15 | 362,726.95 | 180,182.47 | 208,203.17 |
26 | 利润总额 | -24,863,475.76 | 152,271,600.39 | 117,313,886.02 | -67,611,630.56 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -24,863,475.76 | 152,271,600.39 | 117,313,886.02 | -67,611,630.56 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -24,863,475.76 | 152,271,600.39 | 117,313,886.02 | -67,611,630.56 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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