净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.3253 | 1.8353 | 0.28 | 0.00 | 107.15 |
2014-10-14 | 1.3216 | 1.8316 | -0.28 | 0.00 | 106.57 |
2014-10-13 | 1.3253 | 1.8353 | -0.26 | 0.00 | 107.15 |
2014-10-10 | 1.3288 | 1.8388 | -0.40 | -0.01 | 107.70 |
2014-10-09 | 1.3342 | 1.8442 | 0.08 | 0.00 | 108.54 |
2014-10-08 | 1.3332 | 1.8432 | 0.44 | 0.01 | 108.38 |
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