序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 12,975,793.39 | -158,552.08 | 299,194,068.25 | 224,954,544.60 |
2 | 本期利润(元) | 262,536,307.34 | -335,508,841.83 | 522,237,383.60 | 276,873,706.26 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 339,630,860.83 | 306,167,165.05 | 117,730,175.22 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.24 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 3,218,833,608.30 | 1,349,153,598.10 | 1,534,442,851.90 | 669,771,845.60 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.93 | 1.34 | 1.69 | 1.34 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 74.72% | 39.30% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 74.00% | 38.73% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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