序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,452,675,066.52 | 1,570,224,341.26 | 681,921,563.26 | 757,034,430.65 |
2 | 银行存款 | 205,782,642.97 | 88,779,629.54 | 9,586,731.12 | 75,658,414.28 |
3 | 结算备付金 | 1,710,322.88 | 3,306,198.32 | 2,015,348.69 | 1,292,440.99 |
4 | 存出保证金 | 500,000.00 | 711,988.25 | 1,387,502.18 | 500,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,221,370,536.15 | 1,438,644,521.51 | 620,257,444.74 | 469,758,764.24 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 35,004,000.00 | 202,825,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 15,749,940.39 | 3,284,548.32 | 8,188,546.67 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 33,122.23 | 18,730.87 | 1,144,919.37 | 2,845,130.96 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 225,990.00 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 7,528,501.90 | 35,478,724.45 | 4,111,080.49 | 4,154,680.18 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,452,675,066.52 | 1,570,224,341.26 | 681,921,563.26 | 757,034,430.65 |
19 | 负债合计 | 103,521,468.46 | 35,781,489.38 | 12,149,717.66 | 3,629,162.98 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 13,526,452.13 | 1,636,596.77 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 99,258,472.15 | 17,400,429.51 | 6,682,302.36 | 836,366.12 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,960,296.26 | 1,970,100.21 | 950,198.98 | 1,049,002.55 |
27 | 应付托管费 | 326,716.02 | 328,350.06 | 158,366.52 | 174,833.76 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 754,516.90 | 1,165,290.05 | 1,654,940.56 | 504,177.35 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,221,467.13 | 1,390,867.42 | 1,067,312.47 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,003,216,657.55 | 910,369,987.96 | 498,398,480.39 | 756,515,802.75 |
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