净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.7161 | 1.7561 | -0.06 | 0.00 | 77.14 |
2014-10-14 | 1.7171 | 1.7571 | -0.31 | -0.01 | 77.24 |
2014-10-13 | 1.7225 | 1.7625 | -0.72 | -0.01 | 77.80 |
2014-10-10 | 1.735 | 1.775 | -0.24 | 0.00 | 79.09 |
2014-10-09 | 1.7392 | 1.7792 | 0.16 | 0.00 | 79.52 |
2014-10-08 | 1.7364 | 1.7764 | 1.51 | 0.03 | 79.23 |
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