序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -319,567,660.30 | 550,146,622.06 | 290,831,133.38 | -15,204,570.42 |
2 | 利息收入 | 494,498.90 | 2,305,608.03 | 1,663,981.18 | 9,771,321.86 |
3 | 存款利息收入 | 494,498.90 | 841,086.40 | 427,778.45 | 1,846,846.50 |
4 | 债券利息收入 | 未公布 | 1,464,521.63 | 1,236,202.73 | 7,107,863.01 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 816,612.35 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 14,369,895.66 | 322,318,125.50 | 236,217,989.70 | -64,829,340.01 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 6,531,336.06 | 6,633,599.71 | 9,982,400.00 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 7,394,438.67 | 5,823,240.21 | 5,408,060.81 | 617,063.16 |
15 | 公允价值变动收益 | -335,350,289.80 | 223,043,315.40 | 51,919,161.66 | 39,088,920.68 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 764,527.05 |
18 | 费用 | 15,941,181.53 | 27,909,238.46 | 13,957,427.12 | 12,048,533.70 |
19 | 管理人报酬 | 11,541,006.04 | 14,970,616.79 | 6,294,066.23 | 8,238,092.86 |
20 | 托管费 | 1,923,500.96 | 2,495,102.89 | 1,049,011.07 | 1,373,015.45 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 2,275,885.20 | 10,038,462.23 | 6,406,686.03 | 2,177,726.72 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 200,789.33 | 405,056.55 | 207,663.79 | 259,698.67 |
26 | 利润总额 | -335,508,841.83 | 522,237,383.60 | 276,873,706.26 | -27,253,104.12 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -335,508,841.83 | 522,237,383.60 | 276,873,706.26 | -27,253,104.12 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -335,508,841.83 | 522,237,383.60 | 276,873,706.26 | -27,253,104.12 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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