序号 | 数据日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | ||
1 | 本期已实现收益(元) | 57,687,500.44 | 53,813,370.49 | 未公布 | 未公布 |
2 | 本期利润(元) | 39,054,611.43 | 68,469,898.13 | 未公布 | 未公布 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.02 | 0.03 | 未公布 | 未公布 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 24,975,676.57 | 7,247,362.48 | 未公布 | 未公布 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.01 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 2,141,612,440.01 | 2,138,540,653.56 | 未公布 | 未公布 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.01 | 1.01 | 未公布 | 未公布 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 1.82% | 3.17% | 未公布 | 未公布 |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 1.90% | 3.16% | 未公布 | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 5.11% | 3.16% | 未公布 | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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