序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 3,992,302,784.03 | 3,591,205,806.09 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 96,022,570.30 | 18,969,872.25 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 37,009,894.66 | 21,708,434.74 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 294,094.49 | 513,707.44 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 3,775,414,247.79 | 3,334,186,559.32 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 160,286,791.39 | 255,536,670.02 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 3,615,127,456.40 | 3,078,649,889.30 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 2,553,915.02 | 160,954,759.93 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 80,911,090.24 | 54,872,472.41 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 96,971.53 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 3,992,302,784.03 | 3,591,205,806.09 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 1,850,690,344.02 | 1,452,665,152.53 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 1,773,948,781.57 | 1,441,998,972.00 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 71,733,101.24 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,238,004.40 | 1,268,755.11 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 353,715.53 | 362,501.47 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 32,969.10 | 105,503.66 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 13,662.00 | 13,662.00 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 1,212,425.53 | 169,211.22 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 1,729,166.16 | 8,466,547.07 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 428,518.49 | 280,000.00 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 2,141,612,440.01 | 2,138,540,653.56 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,116,636,763.44 | 2,116,636,763.44 | 未公布 | 未公布 |
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