序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 总收入 | 73,883,393.75 | 未公布 | 93,965,937.53 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 81,759,837.61 | 未公布 | 61,178,379.58 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 770,298.04 | 未公布 | 1,247,793.26 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 80,324,878.06 | 未公布 | 58,906,075.92 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 664,661.51 | 未公布 | 1,024,510.40 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 10,704,444.89 | 未公布 | 18,130,726.33 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 22,571,113.65 | 未公布 | 9,495,778.84 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -11,935,510.53 | 未公布 | 8,634,947.49 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 68,841.77 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -18,632,889.01 | 未公布 | 14,656,527.64 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 52,000.26 | 未公布 | 303.98 | 未公布 |
18 | 费用 | 34,828,782.32 | 未公布 | 25,496,039.40 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 7,429,885.71 | 未公布 | 7,835,752.19 | 未公布 |
20 | 托管费 | 2,122,824.46 | 未公布 | 2,238,786.35 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 499,805.78 | 未公布 | 277,974.68 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 24,523,588.94 | 未公布 | 14,776,433.54 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 24,523,588.94 | 未公布 | 14,776,433.54 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 252,677.43 | 未公布 | 367,092.64 | 未公布 |
26 | 利润总额 | 39,054,611.43 | 未公布 | 68,469,898.13 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 39,054,611.43 | 未公布 | 68,469,898.13 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 未公布 | 未公布 | 68,469,898.13 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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