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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 237,086,484.81 | 158,631,255.55 | 1,075,474,903.20 | 469,521,669.84 |
| 2 | 本期利润(元) | 56,434,476.45 | -600,580,883.75 | 2,251,056,619.30 | 1,572,802,792.80 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 299,495,268.12 | 1,450,664,104.60 | 1,508,596,244.50 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.45 | 0.14 | 0.71 | 0.47 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 2,765,709,669.50 | 2,455,771,350.90 | 3,488,909,567.20 | 4,691,443,831.70 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.45 | 1.14 | 1.71 | 1.47 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 48.30% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 61.23% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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