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长城久富核心(162006)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产2,477,706,485.953,515,817,072.644,731,191,652.593,270,017,395.50
2 银行存款157,285,213.1239,693,402.48281,853,301.1557,408,260.42
3 结算备付金157,412,953.36241,607,376.72620,699,429.881,213,354,188.06
4 存出保证金1,136,698.621,967,769.662,763,250.46601,282.05
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值1,951,547,729.963,232,094,569.183,817,983,952.491,982,304,523.06
7 债券投资价值未公布未公布未公布0.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产200,000,420.00未公布未公布0.00
12 应收证券清算款9,271,622.34未公布6,913,075.6715,402,214.76
13 应收利息203,267.50104,233.75269,151.23527,420.24
14 应收股利未公布未公布150,660.000.00
15 应收申购款848,581.05333,398.08558,831.71419,506.91
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布16,322.77未公布0.00
18 负债和所有者权益总计2,477,706,485.953,515,817,072.644,731,191,652.593,270,017,395.50
19 负债合计21,935,135.0326,907,505.4439,747,820.9216,735,469.64
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款700,131.264,136,107.4411,847,838.987,274,527.99
25 应付赎回款13,449,468.0913,122,299.9116,272,845.551,615,293.58
26 应付管理人报酬3,253,154.634,430,512.715,706,211.934,207,620.14
27 应付托管费542,192.44738,418.78951,035.30701,270.04
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用1,793,091.112,439,707.883,063,119.801,161,533.72
30 应交税费666,400.00666,400.00666,400.00666,400.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,530,697.501,374,058.721,240,369.36未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)2,156,276,082.802,038,245,462.603,182,847,587.223,273,103,020.64


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