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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
| 2014-10-15 | 1.0873 | 3.5731 | 0.66 | 0.01 | 68.89 |
| 2014-10-14 | 1.0802 | 3.566 | -0.63 | -0.01 | 67.79 |
| 2014-10-13 | 1.0871 | 3.5729 | -0.37 | 0.00 | 68.86 |
| 2014-10-10 | 1.0911 | 3.5769 | -0.74 | -0.01 | 69.48 |
| 2014-10-09 | 1.0992 | 3.585 | -0.28 | 0.00 | 70.74 |
| 2014-10-08 | 1.1023 | 3.5881 | 1.96 | 0.02 | 71.22 |
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