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长城久富核心(162006)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -568,387,142.462,342,743,969.071,618,109,062.73-3,148,488,901.95
2 利息收入 2,173,749.887,680,100.844,241,908.7423,543,721.05
3 存款利息收入 1,601,891.277,667,161.554,228,969.4518,961,129.78
4 债券利息收入 21.2212,939.2912,939.294,582,591.27
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 571,837.39未公布未公布0.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 188,490,176.701,157,296,514.00510,031,656.7045,201,859.02
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益34,052.282,292,907.612,292,907.61-902,959.13
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 10,552,265.4226,751,831.0823,682,256.7820,350,757.13
15 公允价值变动收益 -759,212,139.301,175,581,716.001,103,281,123.00-3,219,641,011.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布2,406,529.40
18 费用 32,193,741.2991,687,349.8045,306,269.91112,643,241.28
19 管理人报酬 22,708,464.5060,808,600.6529,246,727.1376,929,126.00
20 托管费 3,784,744.0710,134,766.774,874,454.5212,821,521.12
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 5,462,114.7420,265,579.5410,947,899.2822,412,980.53
23 利息支出 未公布未公布未公布0.00
24 卖出回购金额资产支出 未公布未公布未公布0.00
25 其他费用 238,417.98478,402.84237,188.98479,613.63
26 利润总额 -600,580,883.752,251,056,619.271,572,802,792.82-3,261,132,143.23
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -600,580,883.752,251,056,619.271,572,802,792.82-3,261,132,143.23
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -600,580,883.752,251,056,619.271,572,802,792.82-3,261,132,143.23
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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