序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 21,372,633.06 | 7,839,338.89 | 12,832,816.31 | -195,852.47 |
2 | 本期利润(元) | 22,037,498.39 | 8,548,702.21 | 17,784,088.67 | 1,274,179.09 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 2,133,913.41 | -107,404.60 | -103,885.79 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 534,327,518.23 | 158,704,437.15 | 173,901,770.26 | 664,253,346.60 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.19% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.19% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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