序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 21,596,570.13 | 30,981,997.59 | 4,620,693.78 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 6,774,121.59 | 8,591,159.91 | 2,223,231.91 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 250,073.25 | 2,446,202.65 | 1,613,276.69 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 6,467,160.95 | 5,850,683.16 | 529,449.94 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 56,887.39 | 294,274.10 | 80,505.28 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 13,524,781.57 | 15,687,569.23 | 397,411.53 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 7,159,027.55 | 15,124,687.11 | 397,411.53 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 14,256.22 | 75,752.53 | 未公布 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | 1,267,385.20 | 6,608,010.60 | 1,947,364.89 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 2,785,093.10 | 5,920,155.53 | 2,705,133.48 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 997,435.78 | 2,906,402.12 | 1,389,335.43 | 未公布 |
20 | 托管费 | 332,478.63 | 968,800.78 | 463,111.81 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 62,808.25 | 21,273.23 | 2,263.44 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 880,687.42 | 178,662.50 | 未公布 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 880,687.42 | 178,662.50 | 未公布 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 209,731.68 | 366,703.43 | 108,430.79 | 未公布 |
26 | 利润总额 | 18,811,477.03 | 25,061,842.06 | 1,915,560.30 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 18,811,477.03 | 25,061,842.06 | 1,915,560.30 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 18,811,477.03 | 25,061,842.06 | 1,915,560.30 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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