序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 | |
1 | 期末基金资产总值(元) | 未公布 | 758,601,856.85 | 643,546,915.19 | 541,132,019.22 |
2 | 期末基金资产净值(元) | 未公布 | 750,417,944.93 | 641,501,719.65 | 520,503,142.88 |
3 | 本期净收益(元) | 未公布 | 116,595,565.67 | 77,340,659.35 | -374,412,414.06 |
4 | 本期可分配净收益(元) | 未公布 | 114,770,562.27 | 未公布 | -1,825,003.40 |
5 | 单位基金资产净值(元) | 未公布 | 1.50 | 1.28 | 1.04 |
6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
7 | 基金资产净值收益率(元) | 未公布 | 35.65 | 未公布 | -64.83 |
8 | 本期基金可分配收益率(元) | ||||
9 | 本期基金净值增长率(元) | 未公布 | 44.17 | 23.25 | -44.78 |
10 | 累计净值增长率(%) | 349.75 | 211.96 | ||
11 | 单位可分配净收益(元) | 未公布 | 0.23 | 未公布 | -0.00 |
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