序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2008-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 |
1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
2 | 其中:股票 | 117,548,130.19 | -359,526,623.83 | -155,964,483.96 | 1,382,508,461.46 |
3 | 债券 | -136,524.44 | 1,285,432.21 | 504,951.85 | -2,572,084.26 |
4 | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
5 | 投资收入 | 119,462,386.31 | -354,504,888.65 | -153,154,083.11 | 1,419,831,414.52 |
6 | 其中:股息收入 | 2,050,780.56 | 3,693,169.43 | 2,199,616.66 | 7,867,421.95 |
7 | 债券利息收入 | 1,919,226.27 | 7,228,371.39 | 3,974,674.71 | 9,916,612.46 |
8 | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 其他收入 | 未公布 | 21,987.58 | 未公布 | 20,624.00 |
10 | 收入合计 | 234,933,699.66 | -509,591,156.47 | -421,804,799.40 | 1,193,994,359.87 |
11 | 管理费 | 2,968,715.22 | 9,915,070.77 | 8,311,030.40 | 23,507,649.86 |
12 | 托管费 | 494,786.18 | 1,653,680.30 | 1,386,340.06 | 3,919,535.14 |
13 | 其他费用 | 228,500.40 | 1,743,973.40 | 574,467.03 | 2,767,423.29 |
14 | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 上年未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
16 | 本期已分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 期末未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 利息收入 | 2,050,780.56 | 3,693,169.43 | 2,199,616.66 | 7,867,421.95 |
19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 回购交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 回购利息支出 | 未公布 | 未公布 | 830,939.92 | 4,763,147.32 |
24 | 上市年费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 审计费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
26 | 律师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
27 | 持有人大会费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 信息披露费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 可供分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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