序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2008-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 |
1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
4 | 应收清算交易款 | 60,631,452.95 | 未公布 | 3,108,126.64 | 494,424.93 |
5 | 应收股利 | 28,645.00 | 未公布 | 65,243.04 | 未公布 |
6 | 应收利息 | 2,449,111.33 | 4,548,563.71 | 3,357,689.45 | 5,084,001.45 |
7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 915,768.85 | 未公布 |
10 | 基金资产总额 | 758,601,856.85 | 541,132,019.22 | 618,999,740.72 | 1,634,810,988.14 |
11 | 应付基金管理费 | 601,516.81 | 362,523.84 | 802,258.54 | 1,770,995.08 |
12 | 应付基金托管费 | 100,252.86 | 60,420.67 | 134,291.09 | 295,165.85 |
13 | 应付收益 | 283,104.68 | 283,104.68 | 283,104.68 | 283,104.68 |
14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应付佣金 | 229,822.98 | 793,882.81 | 1,005,158.27 | 2,307,477.13 |
16 | 应付清算交易款 | 6,201,823.54 | 9,519,707.36 | 2,140,223.53 | 16,911,366.15 |
17 | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债总额 | 8,183,911.92 | 20,628,876.34 | 5,152,924.63 | 163,407,219.51 |
20 | 实收基金 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
21 | 未分配收益 | 250,417,944.93 | 20,503,142.88 | 113,846,816.09 | 971,403,768.63 |
22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 持有人权益合计 | 750,417,944.93 | 520,503,142.88 | 613,846,816.09 | 1,471,403,768.63 |
24 | 负债及持有人权益合计 | 758,601,856.85 | 541,132,019.22 | 618,999,740.72 | 1,634,810,988.14 |
25 | 基金资产净值 | 758,601,856.85 | 541,132,019.22 | 618,999,740.72 | 1,634,810,988.14 |
26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 9,000,000.00 | 未公布 | 139,995,850.00 |
28 | 交易保证金 | 390,741.00 | 391,375.85 | 1,137,218.63 | 1,466,921.04 |
29 | 清算备付金 | 699,675.06 | 2,901,421.88 | 3,543,770.37 | 2,197,166.52 |
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