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| 基金金盛基金(184703)2009/9/30资产配置 |
| 序号 | 数据日期 | 2009-9-30 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 53,914.5900 | 75,041.7900 | 64,150.1700 | 52,050.3100 |
| 2 | 股票市值(万元) | 16,630.6400 | 52,236.0600 | 44,676.7000 | 35,694.5500 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 30.8463 | 69.6093 | 69.6439 | 68.577 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 7,067.0500 | 11,164.6200 | 14,609.7000 | 4,389.2390 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 13.1079 | 14.8779 | 22.7742 | 8.4327 |
| 6 | 国债市值(万元) | 4,158.3900 | 9,720.8920 | 8,656.2050 | 2,043.3400 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | 7.7129 | 12.954 | 13.4937 | 3.9257 |
| 8 | 现金市值(万元) | 2,908.6600 | 1,443.7280 | 5,953.4910 | 2,345.8990 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 5.3949 | 1.9239 | 9.2806 | 4.507 |
| 10 | 其他资产(万元) | 687.0652 | 6,349.9950 | 230.5948 | 493.9940 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 1.2744 | 8.4619 | .3595 | .9491 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | ||||
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 29,767.4000 | 6,106.8200 | 4,835.0000 | 13,532.7000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 55.2121 | 8.1379 | 7.537 | 25.9993 |
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