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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 1,031,402,060.30 | 59,135,794.97 | -1,853,349,132.40 | -2,711,649,577.80 |
| 2 | 本期利润(元) | -385,459,038.06 | -7,248,259,806.40 | 13,381,175,807.00 | 9,949,326,801.70 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -1,377,954,195.10 | -1,447,992,320.20 | -2,402,340,273.20 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.01 | -0.04 | -0.04 | -0.06 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 26,215,466,143.00 | 21,559,408,390.00 | 29,083,845,390.00 | 27,324,133,172.00 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.80 | 0.61 | 0.81 | 0.72 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 55.86% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 335.07% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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