序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 21,609,687,658.61 | 29,183,434,885.33 | 27,413,121,513.21 | 17,937,172,570.68 |
2 | 银行存款 | 2,504,178,134.91 | 2,777,926,038.73 | 4,350,400,455.21 | 2,483,180,930.22 |
3 | 结算备付金 | 10,377,417.63 | 21,508,065.91 | 20,363,450.37 | 12,524,034.81 |
4 | 存出保证金 | 4,614,576.59 | 7,017,566.40 | 6,922,634.19 | 2,222,273.36 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 17,966,660,297.98 | 26,342,571,893.65 | 22,974,959,352.69 | 12,061,437,049.74 |
7 | 债券投资价值 | 38,270,178.50 | 未公布 | 未公布 | 3,075,612,312.59 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 1,000,001,120.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 76,585,744.02 | 31,650,680.86 | 46,921,551.61 | 236,255,487.23 |
13 | 应收利息 | 1,011,786.86 | 470,546.27 | 801,452.94 | 57,562,924.71 |
14 | 应收股利 | 6,181.20 | 未公布 | 1,952,100.00 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 7,982,220.92 | 2,290,093.51 | 10,800,516.20 | 8,377,558.02 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 21,609,687,658.61 | 29,183,434,885.33 | 27,413,121,513.21 | 17,937,172,570.68 |
19 | 负债合计 | 50,279,268.24 | 99,589,495.33 | 88,988,341.71 | 175,031,238.29 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 9,504,733.75 | 未公布 | 51,602,377.27 |
25 | 应付赎回款 | 8,776,305.31 | 36,785,600.43 | 38,884,687.26 | 89,778,942.53 |
26 | 应付管理人报酬 | 28,146,631.24 | 36,961,925.29 | 32,137,796.72 | 23,775,491.30 |
27 | 应付托管费 | 4,691,105.24 | 6,160,320.87 | 5,356,299.44 | 3,962,581.91 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 6,926,290.85 | 8,447,413.50 | 10,715,162.26 | 4,098,078.81 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,738,935.60 | 1,729,501.49 | 1,894,396.03 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 7,830,932,063.01 | 7,906,943,101.18 | 8,371,438,076.06 | 8,482,222,002.55 |
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