序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -7,001,094,815.53 | 13,900,885,459.48 | 10,178,036,701.42 | -21,818,495,483.56 |
2 | 利息收入 | 12,657,732.60 | 52,532,285.77 | 42,358,438.53 | 99,051,506.25 |
3 | 存款利息收入 | 10,617,470.66 | 22,471,345.59 | 12,356,526.23 | 43,464,757.90 |
4 | 债券利息收入 | 12,027.00 | 30,060,940.18 | 30,001,912.30 | 55,027,882.15 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 2,028,234.94 | 未公布 | 未公布 | 558,866.20 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 293,329,295.40 | -1,388,725,011.00 | -2,526,342,193.00 | -8,017,234,765.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 103,163,116.04 | 89,229,353.91 | 67,334,970.58 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 126,142,974.91 | 207,181,583.47 | 178,024,214.57 | 160,330,966.97 |
15 | 公允价值变动收益 | -7,307,395,601.00 | 15,234,524,940.00 | 12,660,976,379.00 | -13,906,637,936.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 6,325,711.38 |
18 | 费用 | 247,164,990.88 | 519,709,652.16 | 228,709,899.73 | 527,580,917.85 |
19 | 管理人报酬 | 190,567,305.51 | 379,415,677.83 | 166,932,563.84 | 390,867,905.03 |
20 | 托管费 | 31,761,217.67 | 63,235,946.37 | 27,822,093.98 | 65,144,650.88 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 24,617,227.95 | 76,609,519.77 | 33,738,190.06 | 71,120,121.43 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 219,239.75 | 448,508.19 | 217,051.85 | 448,240.51 |
26 | 利润总额 | -7,248,259,806.41 | 13,381,175,807.32 | 9,949,326,801.69 | -22,346,076,401.41 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -7,248,259,806.41 | 13,381,175,807.32 | 9,949,326,801.69 | -22,346,076,401.41 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -7,248,259,806.41 | 13,381,175,807.32 | 9,949,326,801.69 | -22,346,076,401.41 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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