净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.6983 | 3.9875 | 0.82 | 0.01 | 321.10 |
2014-10-14 | 0.6926 | 3.9617 | -0.40 | 0.00 | 317.66 |
2014-10-13 | 0.6954 | 3.9744 | -0.59 | 0.00 | 319.35 |
2014-10-10 | 0.6995 | 3.993 | -0.72 | -0.01 | 321.82 |
2014-10-09 | 0.7046 | 4.0161 | -0.37 | 0.00 | 324.90 |
2014-10-08 | 0.7072 | 4.0278 | 1.45 | 0.01 | 326.47 |
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