序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 5,749,227.53 | -2,123,545.34 | 51,279,514.50 | 44,622,041.47 |
2 | 本期利润(元) | 25,112,500.53 | -8,013,627.87 | 42,416,138.57 | 39,110,045.32 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 3,455,386.96 | 6,779,673.57 | 14,070,383.80 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.19 | 0.07 | 0.16 | 0.18 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 330,019,954.78 | 49,675,877.93 | 52,255,664.71 | 95,195,060.70 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.53 | 1.07 | 1.23 | 1.21 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 31.86% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 20.59% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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