序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -7,214,166.66 | 46,309,783.73 | 41,617,214.55 | -26,206,688.35 |
2 | 利息收入 | 41,810.32 | 337,752.76 | 281,299.13 | 1,247,636.64 |
3 | 存款利息收入 | 41,810.32 | 223,370.84 | 166,917.21 | 994,001.37 |
4 | 债券利息收入 | 未公布 | 114,381.92 | 114,381.92 | 253,635.27 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -1,392,097.23 | 54,638,299.88 | 46,732,858.71 | -39,613,978.75 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 801,013.56 | 801,013.56 | 237,621.42 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 182,297.56 | 643,152.41 | 606,592.41 | 311,151.32 |
15 | 公允价值变动收益 | -5,890,082.53 | -8,863,375.93 | -5,511,996.15 | 12,056,684.87 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 102,968.89 |
18 | 费用 | 799,461.21 | 3,893,645.16 | 2,507,169.23 | 4,319,052.81 |
19 | 管理人报酬 | 377,092.28 | 1,505,249.24 | 1,020,864.64 | 1,715,026.17 |
20 | 托管费 | 62,848.71 | 250,874.89 | 170,144.18 | 285,837.62 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 191,743.90 | 1,729,284.53 | 1,108,683.32 | 1,940,920.02 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 167,776.32 | 408,236.50 | 207,477.09 | 377,269.00 |
26 | 利润总额 | -8,013,627.87 | 42,416,138.57 | 39,110,045.32 | -30,525,741.16 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -8,013,627.87 | 42,416,138.57 | 39,110,045.32 | -30,525,741.16 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -8,013,627.87 | 42,416,138.57 | 39,110,045.32 | -30,525,741.16 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |